Amtsdirektor Siebenborn berichtet über die Notwendigkeit einer überplanmäßigen Aufwendung für die Julianka-Schule:

 

Für „Heizkosten“ wurden im Haushaltsplan 2023 bei dem entsprechenden Produktsachkonto 55.000 € veranschlagt. Wie sich nun aufgrund der Abrechnung des Energieversorgers (Stadtwerke Itzehoe) für den Abrechnungszeitraum 01.01. - 31.12.2023 herausstellte, reichten die veranschlagten Haushaltsmittel bei weitem nicht aus. Es wurde ein Verbrauch von 799.915 kWh ermittelt, was Kosten in Höhe von 71.500 € (abgerundet) verursacht. Die Aufwendungen sind in voller Höhe periodengerecht dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen.

 

Zum Vergleich:

Bei einem Verbrauch von 747.538 kWh betrugen die Heizkosten im Vorjahr (2022) 30.500 € (gerundet). Im Vorjahr waren die Stadtwerke Görlitz Vertragspartner.

 

Diese außerordentliche hohe Steigerung der Gesamtkosten wird durch die außerordentliche Steigerung des Arbeitspreises verursacht: In 2022 betrug der Arbeitspreis 1,454 ct/kWh, in 2023 ist der Arbeitspreis auf 6,034 ct/kWh und damit um 315 % gestiegen. Durch die Abschlagszahlungen und durch die Nachzahlung in Höhe von 5.400 € für das Jahr 2022 ist die Haushaltsstelle bereits mit 50.500 € belastet. Die noch zur Verfügung stehenden 4.500 € reichten somit für die nun fällige Nachzahlung in Höhe von 30.693,19 € nicht aus.

 

Der Amtsdirektor ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und über- und außerplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € zu bewilligen. Die Grundlage hierfür bildet die (Nachtrags-)Haushaltssatzung des Amtes Itzehoe-Land für das Jahr 2023.

 

Der Amtsdirektor bewilligte insofern im Rahmen einer Eilentscheidung überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 26.620,27 € für das Haushaltsjahr 2023. Eine Deckung der Mehraufwendungen ist im Rahmen der Gesamtdeckung (des Produktes 21101) z. B. durch Minderaufwendungen beim Produktsachkonto 21101.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – gewährleistet.

 

Der Hauptausschuss nimmt vom Bericht über eine überplanmäßige Aufwendung für das Haushaltsjahr 2023 für die Julianka-Schule zur Kenntnis.